Der Amortisierungsforward basiert auf den gleichen Prinzipien wie der Forward, d.h. eine genau definierte Summe ist mit einem fixen Kurs mit dem Unterschied eines variablen Fälligkeitstermin abgesichert. Während des vereinbarten Zeitraumes ist es jederzeit möglich, den Wechsel zum im Voraus vereinbarten Kurs zu realisieren, wobei jedoch einzelne Konvertierungen nicht vorher spezifiziert sein müssen. Sie können an jedem beliebigen Arbeitstag im festgesetzten Zeitraum, in beliebiger Höhe bis zum Gesamtwert des vereinbarten Amortisierungsforwards durchgeführt werden.
Falls der Kunde Schwierigkeiten hat, die künftige Fälligkeit von Zahlungen sicherzustellen oder die Verbindlichkeiten zu bedienen, kann er auch die Absicherung mittels Amortisationsforward nutzen. In diesem Fall bietet dieses Instrument dem Kunden maximale Flexibilität und Sicherheit des fixen Kurses. Dieses Instrument ermöglicht es den Unternehmen ebenfalls, einen fixen Kurs bei den Kalkulationen im Rahmen Ihrer Finanzplanung besser zu nutzen. Der Kunde zahlt beim Vertragsabschluss mit uns keine Gebühren.
Datum der angenommenen Zahlung | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |
vereinbarter Kurs | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
tatsächlicher Kurs | 27,88 | 27,78 | 27,58 | 27,48 |
angenommene Zahlung |
25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Differenz am Geschäft [in CZK] | -5.000 | -2.500 | 2.500 | 5.000 |