La încheiere, forwardul de amortizare se bazează pe condiții asemănătoare forwardului standard și se utilizează în acele cazuri în care este dificilă stabilirea anterioară a unui termen exact de scadență și a volumului tranzacțiilor individuale. În cadrul unei perioade convenite, realizarea schimbului este posibilă oricând cu un curs stabilit în prealabil, dar conversiile individuale nu trebuie să fie specificate dinainte, pot avea loc în orice zi lucrătoare în perioada respectivă și în orice sumă până la valoarea totală a forwardului de amortizare încheiat.
Condiții pentru obținerea forwardului de amortizare:
- Încheierea/semnarea contractului-cadru;
- Îndeplinirea condițiilor legale (atribuirea codului LEI);
- Depunerea mijloacelor bănești sau obținerea unei limite de dealing;
- Suma minimă a unei tranzacții este de 30.000 EUR sau echivalentul acesteia într-o altă valută.
EXEMPLU
Client exportator:
Clientul așteaptă plăți de la firme externe, care în termen de 12 luni, adică până în 31 decembrie trebuie să-i plătească pentru marfa livrată o sumă totală de 100 000 EUR. Va încheia o operațiune forward, care îi oferă dinainte siguranța cursului de schimb, cu care până în 31 decembrie, vor fi realizate toate conversiile valutare (curs valutar forward).
data plății încasate |
31.3. |
30.6. |
30.9. |
31.12. |
curs convenit |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
4,46 |
curs real |
4,4847 |
4,4604 |
4,4588 |
4,4154 |
plată primită [în RON] |
18.000 |
35.000 |
32.000 |
15.000 |
diferență în tranzacție [în RON] |
-444,6 |
-14 |
38,4 |
669 |
Toate retragerile realizate pe durata forwardului de amortizare sunt efectuate la termen convenit, fără alte costuri.
Nu ezitați să contactați Departamentul de dealing al societății AKCENTA CZ, pentru a solicita mai multe informații despre acest serviciu și pentru a beneficia de un instrument avantajos pentru limitarea riscului în cadrul activității dvs. economice.