Čeština
English
Deutsch
Slovenčina
Français
Polski
Magyar
Română
Hlavnou funkciou forwardu je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu dvoch mien. Forward Vám dáva možnosť nakúpiť či predať Vami určené množstvo cudzej meny s kurzom, ktorý je stanovený pri uzatvorení obchodu, ale vysporiadanie nastane až v budúcnosti (štandardne do 1 roku, individuálne je to možné aj neskôr).
S forwardom máte možnosť získať istotu a zafixovať si svoju obchodnú maržu proti stratám z prípadného nepriaznivého vývoja kurzu na devízovom trhu.
Už teraz sme Vám schopní stanoviť kurz, na základe ktorého zmeníte devízové prostriedky v budúcnosti, a to až na jeden rok dopredu. Vďaka tomu si môžete zafixovať kurz v rámci kalkulácie Vašej zákazky.
Možný scenár v deň splatnosti:
| EUR/CZK kurz v deň splatnosti | CZK hodnota bez forwardu | CZK hodnota s forwardom |
Aktuálny vs. spotový kurz v deň splatnosti
(v CZK)
|
| 27,48 | 2 748 000 | 2 768 000 | 20 000 |
| 27,58 | 2 758 000 | 2 768 000 | 10 000 |
| 27,68 | 2 768 000 | 2 768 000 | 0 |
| 27,78 | 2 778 000 | 2 768 000 | -10 000 |
| 27,88 | 2 788 000 | 2 768 000 | -20 000 |
Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zaistenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu možnú variantu pre váš biznis.
Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Jedná sa o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv.forwardové body. Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje se rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100% zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.
Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.
