Co to jest opcja wymiany walut?
Instrument finansowy służący do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z ewentualnego negatywnego dla klienta rozwoju określonej pary walutowej. Jednocześnie daje klientom możliwość czerpania korzyści z przeciwnych tendencji na rynku walutowym. Kupując OPCJĘ NA WALUTĘ, klient ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub sprzedać daną walutę po uzgodnionym wcześniej kursie wymiany w określonym dniu w przyszłości. Nabywca opcji płaci stronie sprzedającej "premię opcyjną" za uzyskanie tego prawa.
Jakie są korzyści z opcji wymiany walut?
OPCJA WALUTOWA pozwala klientom zabezpieczyć swoje środki przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w taki sam sposób, jak w przypadku
transakcji terminowej. Jednak w odróżnieniu od transakcji forward, w przypadku korzystnego z jego punktu widzenia rozwoju sytuacji rynkowej, klient ma możliwość niewykonania opcji i zrealizowania transakcji w danym dniu po kursie spot, który jest korzystniejszy niż kurs zabezpieczony. Klienci mogą w ten sposób uczestniczyć w korzystnych zmianach kursów walutowych.
- Kupując OPCJĘ WALUTOWĄ, klient nie musi ustanawiać zabezpieczenia finansowego, płaci jedynie bezzwrotną premię opcyjną
- Przy sprzedaży OPCJI NA WALUTĘ klient jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego i w tym przypadku pobiera premię.
Warianty opcji walutowych
- Opce call - daje posiadaczowi prawo do kupna waluty głównej za walutę mniejszą po z góry określonym kursie w przyszłości.
- Opce put – daje posiadaczowi prawo do sprzedaży waluty głównej (pierwszej w parze walutowej) za walutę drugorzędną (drugą w parze walutowej) po z góry określonym kursie w przyszłości.
Warianty według miejscowości
- Opcja amerykańska - posiadacz opcji ma prawo do wykonania opcji w dowolnym momencie pomiędzy datą wynegocjowania a datą wygaśnięcia.
- Opcja europejska - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania dopiero w dniu wygaśnięcia.
Warunki zawarcia Opcji Zamiany